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巨豐訪談:國防軍工強勢上揚 中報行情如何把握?

2020-08-08 07:26
導讀近期市場熱火概念,非醫藥非證券而是軍工?;蛟S有三年不開張,開張吃三年的感覺,2019年初至今年6月底,軍工并非能進入投資者關注度前三高的行業。而從4月底至今,即便是反應整個板塊的國防ETF漲幅也...

近期市場熱火概念,非醫藥非證券而是軍工?;蛟S有三年不開張,開張吃三年的感覺,2019年初至今年6月底,軍工并非能進入投資者關注度前三高的行業。而從4月底至今,即便是反應整個板塊的國防ETF漲幅也接近80%,翻番的軍工股更不在少數。軍工板塊熱火,還有上車機會嗎?另外,中報預告密集期將至,該如何把握其中機會?巨豐財經向資深投顧進行了采訪。

1、近期大盤繼續上攻,但同時看到震動有所加劇,本周三、周四上證指數都出現了快速下殺,盤中跌幅超過1%,眾多個股跟隨大盤走勢下跌。當前行情下應如何操作?近期在高位買入的釀酒、銀行、證券等個股已產生浮虧,該如何減少損失呢?

巨豐投顧朱華雷近期隨著熱點板塊的退潮,市場連續呈現出寬幅巨震,說明主力資金高位套現,獲利盤的拋壓引發短期市場調整,一方面在于洗盤,另一方面則在調倉。目前來看,市場小區間震蕩調整概率較大,在操作中應關注市場反彈節奏,盡量在反彈中降低倉位,鎖定利潤,在回調中等待時機,尋找短線機會。前期高位買入的個股形成近期暫時的浮虧,如果倉位不算重,可以暫時持有,待市場反彈可逢高減持,降低倉位。

2、8月A股喜迎開門紅,中報行情也已經展開,投資者該如何掘金?隨著中期財報陸續披露,消費和醫藥估值優勢趨弱,未來醫藥板塊走勢如何?

巨豐投顧丁臻宇中報行情還是應當聚焦業績和第二季度出現明確拐點的行業。消費和醫藥這兩個目前整體享受估值溢價,尤其是醫藥股受到疫情的第二波以及疫苗研發的進度等消息刺激。一旦疫苗正式上市,真正受益的公司將脫穎而出,投資者參與醫藥股投資要注意風險,重點關注疫苗受益者,以及創新藥龍頭股。

3、國防軍工板塊持續走強,中航沈飛、北斗星通等多股拉升,是否意味著軍工行業進入強周期?目前軍工板塊估值如何,或有何注意的風險呢?

巨豐投顧趙玲軍工板塊此前由于技術不成熟多以炒作概念為主,目前軍工眾多上游技術已步入收獲期,隨著我國國防資本開支提升,軍工行業進入黃金發展期。板塊估值上,若以科技股論,軍工板塊估值相對較為合理。風險方面,注意沒有業績基礎的純概念炒作。

4、數字貨幣由央行牽頭進行,四大行正在深圳等地大規模測試數字錢包應用,為數字貨幣正式落地進行測試準備。這一消息傳達了哪些重大信號?對A股市場將有何影響呢?

巨豐投顧郭一鳴央行數字貨幣自2014年開始籌備,2019年提升至國家戰略高度,2020年推進明顯加速。而不僅僅是國內,全球主要國家在數字貨幣方面的進展明顯加快,大國競爭之勢加劇。根據多機構分析,銀行IT、支付落地場景以及底層系統預計為核心受益產業鏈。而對于A股市場,顯然概念也是受到了資金的追捧,相關概念在持續走強,仍可繼續進行新的挖掘。

快問快答:

1、當前農林牧漁板塊,牧原股份、海大集團、中寵股份等個股都在歷史新高底部,豬肉、飼料、種業等概念股強勢。但整個板塊市盈率卻非常低,數據顯示,目前板塊PE處于歷史底部區域。如何解釋這種反差?

農業股具備周期股性質,當業績最好的時候,市盈率是最低的,當業績最差的時候,市盈率是最高的。

2、最近,國務院印發了《新時期促成集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策》,將集成電路放在了首位,為芯片行業加碼。此政策出臺,對相關上市企業今后發展有何影響?

利好集成電路產業快速發展,推進產業鏈自主可控。對于28nm以下的集成電路企業的稅收力度較大,在對此類企業減稅之下,已有盈利的企業利潤有望提升。

3、美國新冠疫情還在加劇,二季度GDP同比下滑32.9%,但美國指數表現并不差。此時還可以繼續定投標普500、納斯達克指數嗎?

美國股市走強與無限量化寬松有關,而在國內定投標普與納斯達克指數雖然也可以享受美股上漲的紅利,但是因為人民幣和美元匯率的問題,實際獲利空間沒有那么大。預期定投美股指數基金,不如考慮下定投A股的指數基金。

4、對于無法開設科創板的投資人來說,科創板50指數值得期待,但目前該ETF指數還沒有上市。有哪些開放式的科創板基金值得關注呢?

目前無法定投科創板基金,但是可以定投和科創板屬性類似的基金,比如科技ETF、芯片ETF、創業板50ETF等,創業板已實施注冊制,定投相應的指數基金,與定投科創板,異曲同工。

5、特朗普對TikTok施壓,表示TikTok必須在9月15日之前賣給美國,否則必須關門,而且相當一部分錢要交給美國財政部,特朗普此舉對字節跳動及相關A股公司產生哪些影響?

從相關報道來看,字節跳動正在尋求海外新的運營總部,從美國本土撤離也是實屬無奈之舉,TikTok已在全球多個國家擁有數億級用戶,撤離美國本土運營短期會對字節跳動形成影響,但中長期來看,影響相對有限,隨著新海外運營部的設立,一切運營將會正?;?。

6、黃金價格再創歷史新高,甚至逼近2100美元/盎司,自1月份以來上漲了近35%左右。隨著各國政府和央行推出大量刺激措施以應對經濟增長放緩,金價未來還有多少上漲空間?

黃金價格上漲在于世界經濟的衰退,各國推行量化寬松刺激經濟,同時,美債券收益率走低以及美元走軟等多因素推動國際金價走高。國際投行美銀美林、高盛集團預測,未來國際金價可能攀升至2250—2300美元/盎司。

7、新版限塑令落地提速,可降解塑料需求大增,相關行業標的能否借力掀起一波新浪潮?

信達證券研報分析,可降解塑料占比不足1%,全面替代目前還不可行。不過,市場向來炒預期為主,A股上市公司中,金發科技、金丹科技、瑞豐高材、中糧科技、華峰氨綸、彤程新材等均有可降解塑料方面的布局,可適當跟蹤關注。

8、在支付寶、微信中購買基金,產品分為A類基金和C類基金,這兩種代表什么,有何投資利弊呢?

同一只基金,A類份額有申購費、贖回費,持有時間越長時,贖回費用越小,最低可為零;C類份額沒有申購費,但是有銷售服務費,它也收贖回費,費用隨持有時間增長而減小。沒有絕對的利弊,對于投資者來說,選擇周期的問題,如果投資長期就選A類,短期則可考慮C類。

9、從近期社?;鸷凸蓟鸬耐顿Y動向來看,這類大資金關注哪些板塊呢?

最近社?;鹋c公募基金的倉位開始向低估值的周期行業轉移,隨著貨幣效應的溢出與經濟的復蘇,大資金更加傾向于有色、地產、建材等板塊的估值修復行情。

10、近期,人民幣離岸和在岸匯率升值300多個基點,突破6.94,創下3月以來新高。從歷史來看,人民幣匯率進入穩步的升值通道,對中長期股市有何影響?

人民幣匯率的升值有助于A股資產價格的整體抬高,中長期對A股構成利好。

執筆投顧

郭一鳴 執業證書:A0680612120002

丁臻宇 執業證書:A0680613040001

朱華雷 執業證書:A0680613030001

趙 玲 執業證書:A0680615040001

責任編輯:bjb

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